证券代码：603912       证券简称：佳力图       公告编号：2023-044

转债代码：113597       转债简称：佳力转债

         南京佳力图机房环境技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，南京佳力图机房环

境技术股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股

（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95

元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）

第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截

至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相

关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立

情况

  （一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

  公司已于2023年2月22日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账

户并签署监管协议的议案》。

  为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保

护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公

司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“子公司”或“楷德悠云”）并连同保

荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2023年4月4日与

杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行”）、宁波银行股份有限公

司南京分行（以下简称“宁波银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。

  上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  （二）募集资金专户的开立情况

  截至2023年3月12日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

                                                   单位：人民币万元

开户人    开户银行名称         银行账户             存储金额         募集资金项目

       杭州银行股份有

佳力图              3201040160001279459   89,386.63   募集资金临时存放

       限公司南京分行

       杭州银行股份有                                     南京楷德悠云数据中

楷德悠云             3201040160001279483     0元

       限公司南京分行                                     心项目（二、三期）

       宁波银行股份有                                     南京楷德悠云数据中

楷德悠云              72200122000263519      0元

       限公司南京分行                                     心项目（二、三期）

  三、《三方监管协议》的主要内容

  公司及楷德悠云（以下简称“甲方”）、募集资金专户存储银行（以下简称

“乙方”）及中信建投（以下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储三方监

管协议》，主要内容如下：

  甲方1：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  甲方2：南京楷德悠云数据有限公司

  上述公司共同视为本协议的甲方

  乙方：杭州银行股份有限公司南京分行/宁波银行股份有限公司南京分行

  丙方：中信建投证券股份有限公司

  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、

丙三方经协商，达成如下协议：

用于甲方南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）等募集资金投向项目募集资金

的存储和使用，不得用作其他用途。

 在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他

合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存

放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款

项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款

项直接支取资金。

民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方

募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配

合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况

进行一次现场调查。

印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资

料。

 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明和单位介绍信。

并抄送给丙方。

募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，

甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代

表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲

方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

时向上海证券交易所书面报告。

守约方因此所遭受的损失。

公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商

一致终止本协议并销户之日起失效。

证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

 特此公告。

                 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

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